关于“世诚诚通港股通私募证券投资基金”持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的告知函

世诚投资   2018-04-25 本文章234阅读

尊敬的世诚诚通1号私募证券投资基金投资人:

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13)等有关规定以及中兴通讯2018417日相关停牌公告,上海世诚投资管理有限公司(以下简称世诚投资)与基金托管人协商一致,自2018423日起,对本基金所投资的标的基金“世诚诚通港股通私募证券投资基金”持有的"中兴通讯"(证券代码:0763HK)进行估值调整,按照H18.60港元/股进行估值。

  世诚投资将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待中兴通讯股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值。

  如有任何疑问,您/贵机构可拨打公司电话021-68878556进行咨询。


                    上海世诚投资管理有限公司

                        2018年4月23日